福匯金業

FXCM福匯集團提供2017年第三季財務資料

紐約,2017年11月13日 -- FXCM Group, LLC (「FXCM Group」或「FXCM」),領先國際網上外匯交易、差價合約交易、點差交易及相關服務供應商之一,今天提供其2017年第三季的選擇性財務資料。

FXCM行政總裁Brendan Callan說:「儘管在第三季度貨幣市場呈現多年期的低波動,我們仍能取得380萬美元經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA),其中包括因我們持續改進成本結構而產生的120萬美元的遣散費。此外,我們向Leucadia償還了5.58千萬美元的貸款,目前,距我們最初3億美元的貸款尚餘6.76千萬美元的未償本金。」

FXCM Group, LLC (百萬美元) (未經審計)

選擇性收益表數據

截至2017年
9月30日止三個月
截至2017年
9月30日止九個月
淨收益總額 $44.0 $139.2
營運開支¹ $40.1 $118.6
持續業務虧損 $(5.8) $(18.1)
淨收益 $47.6 $17.0
經調整EBITDA 持續業務² $3.8 $21.7

¹截至2017年9月30日的三個月和九個月裡,分別剔除480萬美元和1.49千萬美元的折舊與攤銷
²參見以下調節表

選擇性資產負債表數據

於2017年9月30日
現金及現金等值 $121.2
現金及現金等值(代客戶持有) $331.4
總資產 $554.1
Leucadia信貸協議(淨值)3 $64.3
成員資本總額 $66.6

³淨330萬美元的未攤銷折扣



選擇性持續業務的客戶交易數據

截至2017年
9月30日止三個月
截至2017年
9月30日止九個月
可交易賬戶 104,356 104,356
活躍賬戶 122,806 122,806
每日平均交易筆數 332,076 366,350
每日每個活躍賬戶平均交易筆數 2.7 3.0
總交易量(十億) $616 $1908
每百萬交易收入 $69 $72
每日平均客戶交易量(十億) $9.5 $9.8
交易天數 65 194


美國會計準則淨虧損至經調整EBITDA調節表4 - 持續業務(百萬美元)(未經審計)

截至2017年
9月30日止三個月
截至2017年
9月30日止九個月
淨利潤 $47.6 $17.0
調整:
非控股權益應佔淨虧損5 (11.0) (21.4)
已終止業務虧損,扣除稅項6 (42.4) (13.6)
所得稅撥備 0.4 1.2
借款利息 9.2 29.0
衍生性負債收益 - Leucadia融資7 (4.7) (6.2)
一般及管理費用8,9 (0.1) 1.0
折舊及攤銷 4.8 14.9
出售權益法投資收益10 - (0.2)
調整總額 (43.8) 4.7
經調整EBITDA4 - 持續業務 $3.8 $21.7

4 - 持續業務經調整EBITDA乃非會計準則(non-GAAP) 衡量指標,並非根據任何全面的會計規則或原則編製,並不反映與本公司根據美國會計準則(U.S. GAAP)釐定之業務業績相關的所有金額。
5 - 指消除所佔非控股權益攤分淨虧損部份,以計算本公司業務綜合淨收入(虧損)總額。
6 - 指消除已終止業務應佔虧損(扣除稅項),以僅計算持續業務應佔收入。
7 - 指消除本公司與Leucadia的融資協議內含的衍生性負債虧損或收益,因為這是非營運、非現金虧損或收益。
8 - 截至2017年9月30日止三個月,代表在2010年8月之前對與交易執行做法相關的賠償的調整。
9 - 截至2017年9月30日止九個月,代表在2010年8月之前對與交易執行做法相關的賠償的調整及與各種交易平台問題相關的客戶調整。
10 - 指消除在2016年發生減值的出售權益法投資收益。

非會計準則財務衡量指標

除了根據美國公認會計原則(GAAP)申報的財務業績,我們也有提供經調整EBITDA,即非會計準則(non-GAAP)。本公司認為, 當與可資比較的美國會計準則衡量指標一並呈列時,此非會計準則衡量指標有助投資者更有效地理解其從管理層觀點所見之本公司目前的財務表現,及方便對多個期間的歷史經營趨勢進行比較。我們認為,儘管其他公司用以計算經調整EBITDA 的方法可能有別於本公司的方法(即使採用相若的用語以識別此衡量指標),惟投資者將經調整EBITDA用作輔助衡量指標,以評估其行業內呈現相若衡量指標的公司的整體經營表現。

經調整EBITDA藉剔除不反映其核心業務正常盈利或未必對其未來形勢及前景具指示作用的若干收益、虧損或其他收費,使本公司能夠了解其業務主要經營部份的業績。在內部,經調整 EBITDA 被管理者用於各種用途,包括評估我們的經營業績和業務策略,並以此為依據進行策略規劃,預測和補償的目的。

調整EBITDA並不代表及不應視作淨收入或FXCM Group, LLC 應佔淨收入的替代指標(各自根據美國會計準則釐定)。經調整EBITDA反映了以下對淨收入的調整:

監管和法律費用。為在消除與某些監管和法律的事項相關聯的某些費用或賠償上做了調整 (包括客戶償還、 監管罰款和訴訟和解)。考慮到這項收益的性質,它不被管理層視為日常業務中所發生的費用,我們相信消除這種收益的效果是效用的。

出售權益法投資收益。為消除之前在2016年12月發生減值的出售權益法投資收益做出了調整。考慮到這一收益的性質,它不被管理層視為普通業務的收入,我們相信消除這種收益的效果是有效用的。

關於FXCM Group, LLC.
FXCM是一家領先網上外匯交易、差價合約交易、點差交易及相關服務供應商。本公司的使命是透過提供創新交易工具、聘用優秀的交易導師、達致嚴格的財務標準及竭力在市場上提供最佳網上交易體驗,從而讓世界各地的交易者接觸全球最龐大及流動性最高的市場。客戶同時可享受到流動交易、一擊成交及透過實時圖表交易等各種好處。此外,FXCM還提供外匯交易教育課程,以及提供交易工具、獨家數據及尊貴資源。FXCM Pro為零售經紀商、小型對沖基金及新興市場銀行提供獲取批發執行及流通量的渠道,並透過FXCM Prime為高頻及中頻基金提供獲取主要經紀服務的渠道。

保證金外匯及差價合約交易涉及高風險,可能會導致損失超過閣下所存入的資金,因此未必適合所有投資者。閱讀免責聲明全文

FXCM集團為一家控股公司,包含Forex Capital Markets Limited (「福匯英國」) ,包括所有歐盟內分公司 ,FXCM Australia Pty. Limited (「福匯澳洲」) ,任何上述公司的分支機構,或FXCM集團下的其他公司(統稱為「FXCM」)。

Jaclyn Sales, 646-432-2463 
企業傳訊副總裁 
jsales@fxcm.com

FXCM 福匯集團及分支機構財務狀況綜合報表
於2017年9月30日
(以千元美元計,未經審計)

資產
流動資產:
現金及現金等值 $121,232
現金及現金等值(代客戶持有) 331,447
經紀商往來應收款 33
應收款項,淨值 16,255
應收稅款 221
待出售之資產 40,649
總流動資產 509,837
   
遞延稅項資產 887
辦公室,通訊及電腦設備,淨值 27,921
其他無形資產,淨值 1,475
其他資產 14,029
總資產 $554,149
負債和成員資本
流動負債:
客戶賬戶負債 $331,447
應付賬款和應計費用 27,169
關聯方應付賬款 2,483
經紀商應付賬款 1,948
貸款協定-關聯方 64,329
其他負債 400
待出售之負債 2,976
總流動負債 430,752
   
遞延稅項負債 282
其他負債 7,034
總負債 438,068
可贖回少數股東權益 (Leucadia) 49,454
成員資本
成員資本 - Global Brokerage Holdings, LLC 49,454
非控股權益 17,173
總成員資本 66,627
總負債,可贖回非控股權益(Leucadia)及成員資本 $554,149


FXCM 福匯集團及分支機構運營狀況綜合報表
截至2017年9月30日止三個月及九個月
(以千元美元計,未經審計)

截至2017年
9月30日止三個月
年初至2017年
9月30日止
收益:
交易收益 $ 42,785 $ 136,664
淨利息收益 382 870
其他收入 804 1,682
總淨收益 43,971 139,216
運營開支:
薪資與福利 14,762 40,316
經紀商費用 5,443 18,710
廣告及營銷 4,017 11,644
通訊及技術 5,494 17,027
交易費用,代理業務及結算費 996 2,511
一般及管理費用 8,542 25,680
管理費 848 2,662
折舊及攤銷 4,770 14,908
總運營開支 44,872 133,458
運營(虧損)收入 (901) 5,758
其他開支
衍生負債收益 – 信貸協定 (4,668) (6,172)
股權法投資收益,淨值 - (170)
借款利息 9,169 28,981
未繳納所得稅前的持續經營虧損 (5,402) (16,881)
所得稅撥備 383 1,171
持續經營虧損 (5,785) (18,052)
停業部門收益,納稅後淨值 42,364 13,613
淨收益(虧損) 36,579 (4,439)
非控股權益應佔淨虧損 (11,028) (21,407)
福匯集團應佔淨收益 $47,607 $16,968


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